Drawdown In Devisenhandel

Was ist Drawdown-Frage: Was ist Drawdown Drawdown ist die Differenz zwischen dem Saldo Ihres Kontos und einem Netto-Saldo Ihres Kontos. Der Netto-Saldo beruht auf offenen Handelsgeschäften, die währungsbereinigt sind oder derzeit verlustfrei sind. Wenn der Netto-Saldo niedriger ist als Ihr Kontostand, wird dies als Drawdown bezeichnet. Ein Devisenhandelssystem, das mit einer Bilanz von 100.000 beginnt, die einen Aktienrückgang bis zu 95.000 sieht, hat einen Rückgang um 5.000 gesehen. Drawdowns wird auch die wahrscheinliche Überlebensfähigkeit Ihres Systems auf lange Sicht beschreiben. Ein großer Drawdown stellt einen Investor in eine nicht beneidenswerte Position. Betrachten Sie dieses: Ein Klient, der ein 50 Drawdown aushält, hat eine große Aufgabe vor ihr oder ihm. Kurz gesagt, auf die reduzierte Eigenkapitalposition haben die Händler die meisten haben eine 100 Rendite auf den reduzierten Kapitaleinsatz nur um selbst zu brechen. Viele Investoren oder Fondsmanager an der Wall Street sind ekstatisch mit rund 20 für das Jahr. Wie Sie sich vorstellen können, ist ein Trader, der einen Drawdown leidet am besten gedient, um einfach re-anpassen ihr System im Gegensatz zu aggressiv Handel dort Weg zurück zu brechen sogar. Typischerweise hat ein aggressiver Ansatz, um ihre Hauptstadt zurück zu brechen, hat sogar die entgegengesetzte Reaktion. Warum ist dies Sie verwenden oft Hebelwirkung und über den Handel, um ihre Trading-Account zurück zu bekommen sogar. Wenn Händler zu viel Hebel nutzen. Ein schlechter Handel kann katastrophale Folgen haben und oft tut. Das sehe ich leider allzu oft. Kurz gesagt, sind die Händler entweder zu aggressiv oder zu überzeugt, was zu scharfen Verlusten oder Unwillen führt, einen Handel als Verlierer anzunehmen, der geschnitten werden sollte. Es gibt ein Sprichwort im Handel, dass ein Handel wird selten Ihre Karriere machen, aber ein schlechter Handel kann sicherlich beenden Ihre Karriere. Wenn Sie gerne ein Buch zu lesen, dass die emotionale Maut für einen Draw Down beschrieben, können Sie lesen, was ich gelernt Losing 1.000.000 von Jim Paul und Brian Moynihan. Ich habe gelesen und genossen dieses Buch, und es spricht darüber, wie ein Trader seine Karriere verloren, erhebliche Mengen an Familien Vermögen sowie Geld von seinen Freunden sowie durch eine große Drawdown. Darüber hinaus bietet dieses Buch hervorragende Tipps, wie man diese gemeinsame Fallstricke von Händlern ohne einen Plan, der wahrscheinlich emotional getrieben zu überwinden ist zu überwinden. Einer der größten Tipps in dem Buch ist es, einen vorgegebenen Stop-Loss-Punkt auf Ihrem Handel vor dem Eintritt haben. Dies wird den Betrag eines Drawdown Sie wird zu begrenzen. Auch werden Sie in der Lage, zurück zu stehen, sobald you39ve eingegeben den Handel zu wissen, dass, wenn dieses Niveau getroffen wird, you39re aus dem Handel keine Fragen gestellt. Der Fehler, den viele Händler machen, versucht, mit dem Markt zu verhandeln, ob sie im Handel bleiben sollen oder nicht. It39s ein Fehler, weil you39ll emotional getrieben werden und wahrscheinlich das Ding, das weniger schmerzhaft an der Zeit, aber mehr vorteilhaft auf der Straße ist. Controlling Forex Drawdowns Von: Terry Allen Wenn Sie 50 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel verlieren würde, gehen Von 10.000 auf nur 5.000, als Folge einer unerwarteten Marktbewegung, müssten Sie dann 100 gewinnen, nur um Ihre ursprüngliche Position zu erholen. Dies ist bekannt als ein Drawdown und es kann eine heimtückische Wirkung auf Ihren Kontostand haben. Angenommen, Ihr ursprünglicher Saldo war 10.000 und Ihre Ergebnisse über 10 Trades waren alternativ 20 Verlust und 20 Sieg: - 10.000 8.000 9.600, 7.680, 9.216 7372 8847 7.077 8.493 6.794 Als Folge der Drawdown-Effekt, die Wiederherstellung von konsequenten verliert Wird immer schwieriger. Sie müssen diese Situationen zu vermeiden, indem Sie mit einem gut konstruierten Risiko: Reward-Verhältnis, die einfach den Quotienten aus maximalem Risiko und maximale Belohnung aus einem einzigen Handel. Dies wird am besten durch ein umfassendes Verständnis von Money Management Strategies erreicht. Einer von ihnen könnte erklären, dass der maximale Prozentsatz Ihres verfügbaren Kontostandes, die auf jedem Handel riskiert wird, ist 2. Wissen diesen Wert, können Sie dann Ihre Stop-Loss so dass sollte der Handel gegen Sie gehen. Verlieren Sie nur maximal 2 von Ihrem Konto. Sie müssen dann Ihre Ziel-Grenze zu bestimmen, so dass Ihr Risiko: Belohnung wird mindestens 1: 2, so dass Sie die Auswirkungen der Draw-down entgegenzuwirken. Dies bedeutet jedoch, dass Ihr Ziel mindestens zweimal so groß ist wie Ihr Startpunkt. Sie müssen die Wahrscheinlichkeiten Ihres Handels erhöhen, die Ihr Ziel mehr als Ihr Anschlag schlagen. Dazu müssen Sie ein Handelssystem mit einem hohen Gewinn: Schaden-Verhältnis und Erwartungswert zu entwickeln. Sie sollten Vertrauen und Vertrauen in Ihre systemrsquos zugrunde liegenden Strategie durch Back-testing historische Daten vorzugsweise mit Automatisierung, wenn möglich. Was ist ein gutes Risiko: Reward-Verhältnis Wie bereits gezeigt, wird ein Verhältnis von 1 nicht auf lange Sicht zu arbeiten, weil der Drawdown-Problem In der Tat ist Drawdown genau der Grund, warum Sie sollten immer Trades mit einem Stop-Loss geben Enger als Ihr profitieren. Ein Beispiel: Wenn Sie ein Risiko-Verhältnis von 1: 2 verwenden und Ihre Strategie 50 Gewinne erzielen, wird Ihr Konto so aussehen, dass Sie abwechselnd 10 verlieren und 20 Ihres Kontos gewinnen: 10.000 9.000 10.800 9.720 11,664 10,497 12,597 11,337 13,604 12,244 Aus diesen Ergebnissen können Sie nun sehen, dass Sie das Problem der Herabsetzung gemildert haben. Während Sie Ihre Back-Tests durchführen, ist einer der Parameter, die Sie genau beachten müssen, die historische Häufigkeit von Drawdowns. Wenn Sie Ihre Strategie automatisch testen, müssen Sie sicherstellen, dass sie in der Lage ist, Gewinne zu erzielen, indem sie die Senkungen durch die genaue Platzierung von Stop-Loss und Ziel-Levels reduzieren. Trading ein Live-Konto ist eine ganz andere Erfahrung aus der Verwendung eines Demo-Account. Emotion und Psychologie zunehmend Einfluss auf die traderrsquos Entscheidungen schaffen Verluste durch schlechte Wahl Auswahl. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, immer für jeden Trade Stop-Loss und Target-Limit festzulegen, vorzugsweise unter der Anleitung einer starken und soliden Money Management Strategie. Sobald dies erreicht ist, muss das Risiko-Ertrags-Verhältnis mit einem Wert von mindestens 1: 2 zusammen mit einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von vorzugsweise größer als 80 ermittelt werden. Dies wird am besten durch die Schaffung eines automatisierten Handelssystems erreicht, das auf einer Reihe konsistenter Regeln basiert Die ausgiebig getestet wurden. Also abschließend ist der Forex ein sehr kompliziertes Geschäft und Handel ist sicher nicht einfach. Der Forex-Markt ist einfach zu komplex, um leicht genommen werden, da es viele mächtige Faktoren und Kräfte, die dramatische Auswirkungen auf die täglichen Schwankungen der Währungspaare produzieren kann umfasst. Leider können weder technische noch fundamentale Analyse Forex-Markt mit konsequenter Genauigkeit prognostizieren. Drawdowns sind sicherlich ein Problem, das dadurch entstehen kann. Um dieses Problem zu überwinden und zu kontrollieren, müssen Sie ein Handelssystem entwickeln, das auf einer Strategie basiert, die die Verwendung eines Satzes konsistenter Regeln fördert. Sie müssen dann Vertrauen in seine Verwendung durch die Berechnung seiner wichtigsten Gewinn-Vorhersage-Parameter zu gewinnen. Dies geschieht am besten durch Backtesting historischer Daten. Sie müssen auch irgendwie verhindern, dass Ihre Emotionen Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen. Automatisierung ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Risk Disclaimer: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Vertrauenswürdigkeit der Informationen auf dieser Website resultieren, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht zutreffend, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Währungshandel auf Marge mit hohem Risiko, und ist nicht für alle Anleger geeignet. Als Leverage-Produkt können Verluste die Einlagen überschreiten und das Kapital ist gefährdet. 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